BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)Template Monitoring Kas Masuk dan Kas Keluar
Konten di bawah mengikuti format file Word
(TPL-BUMDES-08_Template-Monitoring-Kas-Masuk-dan-Kas-Keluar.docx
· terakhir diperbarui: 2026-08-28 20:33:09 · 6 tabel
).
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)Template Monitoring Kas Masuk dan Kas Keluar
Kode Dokumen: TPL-BUMDES-08 | Jenis Dokumen: Template Kerja Siap Pakai
Tabel
| No |
Tujuan |
Memantau arus kas harian atau mingguan agar kondisi kas BUMDes dapat dibaca cepat dan akurat. |
| 1 |
Fungsi |
Membantu melihat kondisi kas secara cepat, mendeteksi kebocoran lebih awal, dan memudahkan tutup buku bulanan. |
| 2 |
Diisi Oleh |
Pelaksana Operasional/PIC terkait dan diverifikasi oleh pihak berwenang di BUMDes. |
| 3 |
Periode Penggunaan |
Digunakan sesuai kebutuhan operasional atau periode evaluasi yang berlaku. |
Tabel
| No |
Kolom 1 |
| 1 |
Petunjuk PengisianIsi setiap transaksi pada hari yang sama. Pastikan setiap transaksi memiliki bukti. Saldo berjalan harus diperbarui setiap kali ada kas masuk atau kas keluar. Pemeriksa menandatangani setelah rekonsiliasi internal dilakukan. |
A. Identitas dan Informasi Utama
| No |
Periode Monitoring |
______________________________ |
| 1 |
Nama Kasir/Pencatat |
______________________________ |
| 2 |
Saldo Awal Periode |
Rp ___________________________ |
| 3 |
Unit Usaha/Sumber Kas |
______________________________ |
| 4 |
Tanggal Rekonsiliasi |
______________________________ |
B. Monitoring Transaksi Kas
| No |
Kolom 1 |
Kolom 2 |
Kolom 3 |
Kolom 4 |
Kolom 5 |
Kolom 6 |
Kolom 7 |
Kolom 8 |
Kolom 9 |
| 1 |
Tanggal |
Keterangan Transaksi |
Kategori |
Kas Masuk (Rp) |
Kas Keluar (Rp) |
Saldo Berjalan (Rp) |
Sumber/Bukti |
Pencatat |
Pemeriksa |
C. Ringkasan Monitoring
| No |
Total Kas Masuk |
Rp ______________________________ |
| 1 |
Total Kas Keluar |
Rp ______________________________ |
| 2 |
Saldo Akhir Periode |
Rp ______________________________ |
| 3 |
Temuan/Kebocoran yang Perlu Dicek |
___________________________________________________________ |
Pengesahan dan Persetujuan
Tabel
| No |
Disusun oleh |
Diverifikasi oleh |
Disetujui oleh |
| 1 |
Nama: ____________________Jabatan: __________________Tanggal: _________________ |
Nama: ____________________Jabatan: __________________Tanggal: _________________ |
Nama: ____________________Jabatan: __________________Tanggal: _________________ |
